[스크랩] 영국의 EU탈퇴도 중국도 아닌, 조지 소로스가 두려워 하는 "제 3의 위기"
英国EU離脱でも中国でもない、
ジョージ・ソロスが怯える「第3の危機」
영국의 EU탈퇴도 중국도 아닌, 조지 소로스가 두려워 하는 "제 3의 위기"
2016年6月21日 カレイドスコープ 번역 오마니나
최근 한 달, 전세계 투자자에게 최대의 관심사는, 오는 23일의 영국의 EU탈퇴(Brexit)를 결정하는 국민투표의 결과입니다. 투표일이 가까워지면서 투자 회사, 헤지 펀드, 영국 중앙은행 등 각각의 기대가 엇갈리는 가운데, 미디어를 끌어들인 허허실실의 술책이 전개되고 있습니다.
어떻게 될지 전혀 예상할 수없는 시세인 경우, 구미의 투자자는 레전드 투자자의 수법을 분석합니다. 그 중의 1명이 바로 조지 소로스입니다. ( "까페이스코프"의 메일 매거진")
금(金)으로 도피한 전설의 투자자 소로스는 무엇을 준비하고 있는가?
마른 침을 삼키며 기다리는 투자자들
전세계의 투자자는, 영국의 EU탈퇴가 세계시장에 변화를 가져올 것을 기다리고 있는 것 같습니다. 그들에게 가장 환영할 만한 것은 변동성(가격 변동폭)입니다. 투자자가, 일정한 시간 내에 큰 가격변동이 있다고 확신한 경우, 신용 거래든, 현물 주식 거래든, 사전대비를 해두므로서 양호한 퍼포먼스 성과를 올릴 수 있습니다.
그것은, 국민 투표일 전부터 움직임이 나타날 것입니다. 당일은, 이미 내부자(인사이더)정보를 거머쥔 투자자들이 "매도"또는(신용거래의 경우) "재매입"에 들어가기 때문입니다.
그러나, 6월 23일의 결과는, 세계의 금융을 움직이고 있는 소수의 그룹 밖에는 알 수 없는 것입니다. 왜 그런가 하면, EU 이탈문제는, 미디어가 예상하고 있는대로 경제문제가 아니라, 정치문제이기 때문입니다.
따라서, 남은 며칠 사이의 이벤트로서는, 엘리자베스 여왕이 영국 국민에게 어떤 의견을 내놓지 않을까 예상하고있는 투자자도 있습니다.
영국 왕실이, 공개적으로 정치문제에 관한 발언을 하는 것은 없겠지만, 2014년 9월 18일(목요일)에 실시된, 영국에서 스코틀랜드 독립의 여부를 묻는 주민투표 시에는 투표일 4일 전인 14일이 되자, 스코틀랜드의 한 교회에서 예배를 마친 후 "스코틀랜드 사람들이 미래에 대해 신중하게 생각하기를 바라고 있다"고 말했던 것입니다
그 한마디에 의해, 스코틀랜드의 독립은 나가리가 되었다고 합니다. 그렇기 때문에, 아무리 기술적인 분석을 해 보았다고 해서 시장의 예상에는 도움이 되지 않으며, 왕실이 어떤 발언을 할 지에 관심이 집중되고 있는 것입니다. 그렇다고는 하지만, 이번의 EU이탈 문제에서는, 일절 코멘트하지 않을 지도 모른다고 생각할 수 있습니다. 그것은 그 자체로, 영국 왕실의 "침묵이라는 의사 표시"라고 파악할 수 있습니다.
금으로 대피한 조지 소로스
무슨 일이 일어날 지를 전혀 예상할 수없는 시세의 경우, 구미의 투자자는 전설적 투자자의 수법을 분석합니다. 그중 1명이 조지 소로스입니다.
월스트리트 저널이 "하락세이던 조지 소로스가 드디어 거래 재개"라는 제목의 기사를 게재했습니다.
글로벌 경제 및 대규모적인 시장의 변화가 임박하고 있을 지도 모릅니다. 억만장자인 헤지펀드 창설자와 자선사업가들은, 최근, 수세적인 투자 방향을 목표로 하고 있는 것 같습니다. 소로스와 그의 친족이 보유한 300억 달러의 자산을 관리하는 소로스 펀드 매니지먼트 LLC는, 주식을 매각하고 금(골드)과 금광 주식을 사고 있습니다. 소로스의 LLC는 채권, 주식 ... 기타 다양한 시장이 약세의 흐름으로 갈 것으로 예상하고 있습니다.
투자자는, 경제적 혼란기에는, 종종 금을 자금의 피난처로 보는 것입니다. 일정기간, 거래를 삼가했던 소로스가, 드디어 움직이기 시작했구나 했더니, 주식시장에서 슬금슬금 철수해 금현물과 금광주식에 집중적으로 자금을 옮기고 있다는 것입니다.
이 소로스의 움직임은, 전세계 자금의 흐름에 중요한 변화가 일어나고 있음을 시사하고 있습니다.
"수세"가 된 조지 소로스, 금(골드)구매로
소로스는 1992년 9월 16일의 영국 파운드 위기에 의해 10억 달러 이상의 수익을 올리므로서 명성을 얻은 인물입니다. 공매도(空売り)의 달인으로서, 전세계의 헤지펀드 매니저에게는, 시장의 선행지표가 되어있는 것입니다.
월스트리트 저널이 "약세가 된 소로스"라고 쓴 것은, 어떤 경우라도 주식시장에 도전하고자 하는 도전적인 주식꾼이던 소로스의 모습이 사라져 버렸다고 말하고 있는 것입니다.
그것은 정확한 표현일까요?
실패하지 않는 투자가는, 환율이 장기간, 하락할 것이라고 예상하면, 재빨리 자금을 시장에서 빼내, 자금의 피난처로서 금(골드)의 현물매수로 달리기 때문입니다. 마음 약해진 것이 아니라, 완고한 것입니다.
"하지만, 그것도 금에 대한 투자가 아닌가" 라고요?
아뇨, 근본적으로 다른 것입니다. 금은 "정화(正貨)"이므로, 이자와 이율이 붙지 않습니다. 가격 변동은 있지만, 그것은 금의 가치가 변화하는 것이 아니라, 통화의 가치가 변동(구매력이 변화)하고 있기 때문에, 금 가격이 움직이는 것입니다. 어디까지나 통화에 대해 가격이 움직이는 것이지, 금 자체의 가치는 불변입니다.
베네수엘라에서 지금 일어나고 있는 것을 상기하십시오. 베네수엘라의 정부 채무는 상환 불가능한 수준에 도달해, 디폴트를 피하기 위해 정부가 지나친 환율 개입을 했기때문에, 하이퍼 인플레이션을 초래하고 말았습니다.
사람들은 식사조차 제대로 못하고, 국가 전체적으로 일어나고 있는 폭동에 휘말려 부상을 당해도 병원에서 치료도 받을 수 없습니다. 베네수엘라 정부의 외환 보유액은 이미 텅 비었고, 지불 기한이 다가 온 정부 부채의 해결을 위해, 채권자인 스위스에게 금(골드)으로 지불하고 있는 것입니다.
베네수엘라의 통화는, 이미 쓰레기만큼의 가치도 안되기 때문에, 어느나라도 받지 않습니다. 이것은, 상거래가 통화에 의해 이루어지는 것이 아니라, 실은 "정화=금"에 의한 것임을 나타내고 있는 것입니다. (메일 매거진 제 160 호에 설명)
조지 소로스가 우려하는 진짜 위기
마켓 워치는 6월 9일, 연달아 2개의 기사를 올렸습니다.
그것은, "펀드 매니저는, 중앙은행이 다음의 리먼 쇼크를 일으나는 순간을 두려워하고 있다"는 기사와 "전설의 투자자 소로스는, 다시 거래에 나서 난국에 대비하고 있다"는 기사입니다.
소로스 같은 헤지펀드가, 어느 정도의 규모로 보유주식을 매각하는 것은, 비용의 부담을 수반합니다.
이익 확정이 생긴다면, 신용 거래에서 발생하는 금리를 지불하고도 이익을 내는데 성공한 것이 됩니다만, 그렇지 않은 경우가 되면, 손절매(損切賣)이기 때문에, 소로스의 거래는 실패입니다.
거래가 성공했는 지는 별도로 하고, 지금의 타이밍에서 주식을 팔아 금현물을 구입해야만 하는 사정이란, 대규모 재정위기가 임박하고 있다는 것을 소로스가 확신했다고 생각해도 좋습니다. 설령, 손절매가 되더라도 자금을 금으로 바꾸어 긴급대피를 시킬 필요가 임박했기 때문이라고.
소로스가 이런 큰 전략적 변화를 꾀한 것은 인플레이션을 우려하고 있기 때문이 아니겠습니까. 그것은, 각국 통화의 구매력이 감가되는 것을 의미합니다. 일반적으로, 주가와 인플레이션은 연동하기 때문에, 굳이 모험을 하지 않아도, 이른바 디펜시브 종목을 보유하고 있으면 인플레이션에 대한 위험을 헷지한 것과 같은 효과가 나오니까요.
소로스는, 그럼에도 거들떠 보지도 않게 되었다는 것은, 딱 한가지 "시장의 붕괴"라는 것이 될 것입니다.
마켓워치가 연달아 올린 두 개의 기사를 읽는 한, 소로스가 특히 우려하는 것 중 하나는, EU탈퇴를 결정하는 23일의 국민투표인 것은 틀림이 없습니다. 그러나, 소로스가 걱정하는 또 하나의 큰 일은, 시리아를 비롯한 중동에서의 난민유입이 아니라, 세계화에 따라 EU지역 내에서 사람과 노동력의 이동이 더욱 활발해져, 영국 국민의 일자리가 박탈되므로써 경제가 정체하는 동시에 폭동이 일어날 위험이 높아지는 것입니다.
왜, 영국 국민은 대처에 대해 항의시위를 벌이는 것일까?
철의 여인, 마거릿 대처야말로 영국을 산업의 노동에서 해방해, "금융제국으로서 먹고 살 수있게 해 준 은인"이 아니었던 것일까요? 대처의 신자유주의는, 윔블던 효과라는 말로 압축됩니다.
대처는, 로스 차일드의 런던시티와 영국왕실의 명을 받아, "빅뱅"라는 대규모 금융시장의 규제완화를 과감하게 추진한 결과, 런던시티의 금융지배를 더욱 강화해, 전통있는 영국의 지역 산업을 차례로 공동화시켜갔습니다.
이 신자유주의를 신봉하는 학자들은, 예외없이 로스 차일드, 모건 등의 국제 은행가의 이해 관계자입니다.
대처의 경제정책은, 그녀가 심취한 프리드리히 하이에크의 신자유주의에 근거한 것입니다. 하이에크의 이론은 "시장에서 무슨 일이 일어나더라도 정부가 개입하지 않으면, 스스로 질서가 형성되어 갈 것이기 때문에, 어디까지나 시장을 신뢰하고 맡겨두면 된다"는 것입니다.
필립 로스 차일드에게 들은 대로 "아틀라스 슈렛드"를 저술한 아인 랜드가 제창했던 자유방임주의 경제 "리버리어니즘"와 같습니다. 대처는, 그것을 알고 있었을까요.
소로스는 EU의 붕괴보다 미국의 경제붕괴를 더 우려
글로벌리즘의 강력한 추진 엔진, 소로스는, 대처와 같은 차례대로 등장한 로스 차일드의 괴뢰들이 어떤 정책을 실시할 것인지를 잘 알고 있었을 것입니다.
따라서, EU이탈의 여파가 세계경제에 서서히 침투해 가는 공포를 감지했던 것입니다. 월 스트리트 저널에 따르면, 소로스가 이런 식의 수세적인 움직임을 시작한 것은 2007년으로 거슬러 올라간다는 것입니다. 그러나, "수세"라고 하면서, 이 때도 소로스는 10억 달러 이상의 수익을 냈던 것입니다.
물론, 약세 전망을 하는 투자자는 소로스뿐만 아닙니다. 사실, 골드만 삭스는 상당히 예민해져 있으며, "시장에게 불리하게되는 중대한 리스크가 존재하고 있다"고 경고하고 있습니다.
고객에게 통지하는 주의사항에는, 주식투자 전략에서, 그리스도인이기도 한 뮬러 그리스만(Mueller-Glissmann)이, "시장이 하락할 심각한 리스크가 있다"고 하는 골드만 삭스의 분석을 대표해서 주의를 환기했습니다.
모든 경제지표는 세계경제가 리세션으로 향하고 있음을 보여줍니다. 예를들어, 마이크 셀독(Mike Shedlock)은, 미국연방 및 각 주의 세수가 2008년의 금융위기 이전과 마찬가지로 수입감소가 되어있음을 나타내고 있습니다. 개인에게 징수한 세수로 보면 "이미 미국은 리세션에 들어가있다"라는 것.
2016년 5월, 미국의 고용 통계는, 비농업 부문 고용자수에서 예상인16만명을 크게 밑도는 3.8만명으로 크게 악화. 온라인 구인 사이트인 링크드 인(LinkedIn)은 73개월(연속)의 전년 대비 성장을 계속했지만, 1년 전부터 552000명 감소, 4월부터는 285,000명 감소로, 5월은 2009년 1월 이후 최악의 침체가 되었습니다.
지지난 주, 미국 정부는, 최근 약 6년 만에 최악의 고용상황에 관한 보고서를 발표했습니다. 그 중에서도 특히 심한 것이, 해고 폭풍이 몰아치고 있는 에네지 산업입니다.
에너지 산업의 정보 사이트인 오일 프라이스 닷컴(oilprice.com)은, 다음과 같이 보고하고 있습니다.
지금, 전 세계의 석유와 천연가스 산업에서, 35만 이상의 노동자가 해고되고 있습니다. 텍사스도 또한, 고통을 느끼고 있는 곳 중의 하나입니다. 2년 전 석유가격의 붕괴가 시작된 결과, 텍사스 석유산업의 3분의 1이 붕괴한 이후, 텍사스 주에서는, 약 9만 9000명 전후의 에너지 산업 노동자가 일자리를 잃었습니다.
그것은 날이 갈수록 심해져, 2016년 4월에만, 석유 및 천연가스 산업에서 일하는 6300명의 노동자가 해고 통보를 받았습니다. 텍사스 주의 석유부문의 고용악화는, 2009년의 재정위기 여파 이후, 전에 없던 최악의 수준까지 접근하고 있습니다.
영국 EU탈퇴 문제를 틈타 "몸을 사리기 시작한"소로스
미 고용 통계의 믿을 수없을 정도의 악화는, 에너지 산업에서의 수요 전망의 불투명함에 있는 것 같습니다. 적어도, 이 점에서는 경기 실속으로 돌입한 것은 분명합니다.
이 정도의 경제지표가 리세션(경기후퇴)진입을 나타내고 있는데도, 미국의 대부분의 사람들은 거액의 신용카드 빚을 부지런히 쌓고 있는 것입니다. 신용카드의 미지불 금액은, 2016년 말에는 1조 달러에 달합니다. 금융위기였던 2008년, 사람들의 신용카드 미지불 금액은 9842억 달러였습니다.
조지 소로스가 "나약하게 되었다"라는 것은, 영국의 EU탈퇴에 따른 EU의 붕괴우려가 그 원인이라기보다, 미국의 경제붕괴가 임박했다는 것에 대한 대비로 보는 것이 정확합니다.
투자자는, 소로스가 주식시장에서 자금을 빼내 금현물을 사고 있다는 사실은, "필시 그가, 영국이 EU를 탈퇴한다고 생각하고 있는 것"이라고 결론을 내리고 싶은 것 같습니다.
분명히, 구미 언론은, 미국의 경제붕괴에 투자자의 눈을 돌리게하고 싶지 않은 것 같습니다. 산전수전을 겪고 주식에는 빈틈이 없는 이 노신사는, 영국의 EU탈퇴문제라는 타이밍에 맞춰, 능숙하게 주식시장에서 물러나기 시작한 것입니다.
최근 몇 년, 이 85세의 억만장자는, 외관상은 공공정책과 자선사업에 집중해 왔습니다.
소로스는, 민주당의 대선후보, 힐러리 클린턴을 지지하는 슈퍼 PAC의 고액 기부자이며, 민주당을 지지하는 다른 그룹에도 선거운동을 위한 자금을 지원하고 있습니다.
그의 가까이에 있는 사람들은, 그가 갑자기 온순하게 된 것은, 올해에 들어서고 나서라는 증언을 하고 있습니다.
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